Sitzung: 25.02.2019 Kreis- und Strategieausschuss
Sachvortragende(r): |
Brigitte Keller, Finanzmanagerin und Abteilungsleitung 1, Zentrales und
Bildung |
Frau
Keller teilt mit, dass die Genehmigung des Haushalts 2019 mit Schreiben vom
11.02.2019 erteilt wurde. Die wesentliche Aussage lautet:
„Der Schuldenstand des Landkreises beträgt
zum Jahresbeginn 39.675.710 €. Bei eingeplanten Tilgungsleistungen von
4.057.459 € ist zum Jahresende 2019 ein Schuldenstand von 35.618.251 € zu
erwarten. Das entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 343 € und liegt damit
deutlich über dem zuletzt ermittelten Landesdurchschnitt (197 € zum Stand
31.12.2018).
Bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums im
Jahr 2022 sind weitere Kreditaufnahmen von 69 Mio. € vorgesehen, denen
Tilgungsleistungen von 14,9 Mio. € gegenüberstehen sollen. Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit sind in diesem Zeitraum in Höhe von 150 Mio. € eingeplant.
Die Verschuldung des Landkreises wird demzufolge bis zum 31.12.2022 um rund 54 Mio.
€ auf dann voraussichtlich 89 Mio. € ansteigen, entsprechend einer
Pro-Kopf-Verschuldung zum Ende des Jahres 2022 von rund 620 €.
Vor dem Hintergrund der hohen Verschuldung
empfehlen wir zur Sicherung der dauernden Leistungsfähigkeit des Landkreises
dringend, in den kommenden Jahren alle Einnahme- und Sparmöglichkeiten äußerst
konsequent und vollumfänglich zu nutzen und höchste Anforderungen an die
Ausgabendisziplin zu stellen.
Das
komplette Genehmigungsschreiben der Regierung von Oberbayern wird dem Protokoll
(Anlage 6 zum Protokoll) als Anlage beigefügt.
Änderungen
der Rahmenbedingung des Haushalts 2019 nach Bekanntgabe von Schlüsselkennzahlen
des Freistaats Bayern:
Thema |
Plan 2019 |
Tatsächlich 2019 |
Abweichung |
Schlüsselzuweisungen |
18.800.000 |
20.495.144 |
+ 1.695.144 |
Grund: Grundbetrag,
der vom Freistaat Bayern festgelegt wird, wurde mit 710 angenommen, tatsächlich
betrug er 730,92 (Vorjahr: 681,63 €)
Thema |
Plan 2019 |
Tatsächlich 2019 |
Abweichung |
Krankenhausumlage |
3.400.000 |
3.541.711 |
+ 141.711 |
Finanzzuweisungen
Kopfbeträge |
2.532.278 |
2.616.083 |
+ 83.805 |