09.07.2021
24.09.2021
29.10.2021
11.02.2022
08.03.2022
05.05.2022
23.06.2022
15.09.2022
Die Anlage 1 beinhaltet
die Finanzleitlinie. Die gelben Markierungen erklären die Änderungen und sind
nicht Teil der endgültigen Version.
Die Anlage 2
zeigt eine Übersicht mit den neuen Warnindikatoren. Die Übersicht basiert auf
folgenden Prognosewerten:
Zu dem Haushaltsplan 2022 wird ab 2023 bis 2031 von einem
zusätzlichen Investitionsvolumen in Höhe von 200 Mio. € (gleichmäßig verteilt)
ausgegangen. Des Weiteren wird ab 2026 von einer durchschnittlichen jährlichen
Abschreibung von 7 Mio. € ausgegangen und ab 2032 werden zusätzlich die zuvor
genannten 200 Mio. € über 40 Jahre abgeschrieben. Die Tilgungsdauer der
Darlehen beträgt 20 Jahre. Die Aufwendungen entsprechen den Planwerten aus dem
Haushaltsplan 2022 und werden ab 2026 mit einer 6%igen Steigerung fortgeschrieben.
Die Ergebnisüberschüsse sind ebenfalls gemäß Haushaltsplan 2022 dargestellt und
ab 2026 wurden 10 Mio. € angesetzt. Der Ergebnisüberschuss in Höhe von 11,75
Mio.€ in den Jahren 2024 und 2025 wird für die Rückzahlung des Kassenkredites
angespart, sodass in diesen Jahren das gesamte Investitionsvolumen durch
Kredite finanziert werden muss. Ab 2026 stehen 10 Mio. € Ergebnisüberschuss für
die Finanzierung der Investitionen zur Verfügung.
In der Anlage 3 befindet sich die Endfassung der überarbeiteten
Finanzleitlinie, die zum Beschluss vorgelegt wird.
Bis zum 26.09.2022 erhielt die Verwaltung keine
Rückmeldung aus den Fraktionen. In den Fraktionssprechervorbesprechungen wird
über die Neufassung der Finanzleitlinie beraten. Je nach deren Ausgang, wird
entschieden, ob die überarbeitete Finanzleitlinie im Kreis- und
Strategieausschuss am 10.10.2022 zum Beschluss vorgelegt wird.
Auswirkungen auf den Klimaschutz:
Dem Kreis- und Strategieausschuss wird folgender Beschluss vorgeschlagen:
Dem Kreistag wird folgender Beschluss vorgeschlagen:
Die überarbeitete Finanzleitlinie (Anlage 3) tritt zum 01.01.2023 in Kraft.
Auswirkung auf Haushalt:
Die
Einhaltung der Warnindikatoren stellen den Landkreises Ebersberg vor große
Herausforderungen.